谁有金融系统可以分享！

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<>财务制度：主要是为财务管理和财务工作而制定的制度。

为加强财务管理，本制度是根据国家有关法律法规和建设局财务制度，结合公司具体情况制定的。

财务管理工作要在加强宏观调控和微观振兴的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、增强企业经济实力为目标;财务管理工作必须贯彻“勤俭办企”的方针，勤俭用。 慎重计算，杜绝企业经营中的铺张浪费和一切不必要的支出，减少消耗，增加积累。

公司设有财务部，财务部主任协助总经理管理财务会计工作。

出纳员不负责会计档案的保管和债权债务的登记。

财务会计人员要认真落实岗位责任制，履行职责，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 记账、会计、报告必须手续齐全，内容真实，数字准确，账目清晰，日月结算，近期核算。

财务人员在办理会计事务时，必须坚持原则，按规则行事。 对违反财务纪律和财务制度的事项，必须拒不支付、拒不报销、拒不执行，并及时向总经理汇报。

财务会计人员力求稳定，不随便调动。 财务人员因故调动工作或者离职的，必须与接替人员办理交接手续，未办理交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。 移交包括会计凭证、报表、账目、付款、公章、实物和转让方管理的未决事项。

移交必须由BCA的财务部门监督。

加急通关计划、ACCA全球私人课程、大学生雇主快递计划、周末面授课程、寒暑假速成班、其他课程。

财务管理制度 I. 总则 1.本制度是根据《中华人民共和国会计法》和《工商企业会计准则》制定的;2、为规范公司日常财务行为，充分发挥财务在公司经营管理中的作用，提高经济效益，便于公司各部门和员工对公司财务部门工作进行有效监督，进一步完善公司财务管理制度，维护公司和员工的合法权益， 制定本制度;财务管理规则 I. 总则 1.公司财务执行《计划》作为总经理负责制的特点：计划内的付款已经总经理批准，经相关业务部门总经理书面授权，经财务负责人监督审批方可办理;如非计划外，须经公司总经理书面授权。 2、严格执行《会计法》及相关财务会计制度，接受财务、税务、审计等部门的检查监督，确保会计信息合法、真实、及时、准确、完整。

2. 财务岗位职责 （1） 财务经理职责 1.提出工作设置、人员配备、会计和组织程序的计划。同时负责财务会计人员的选拔、培训和考核工作。 2、贯彻执行国家财税政策法规，结合公司具体情况建立标准化的财务模型，指导建立和完善相关财务会计制度，负责公司内部财务管理制度实施情况的检查和考核。

3、进行成本规划、控制、核算、分析和评估，督促各部门减少消耗，节约成本，提高经济效益。 4、其他相关工作。 （2） 财务主管的职责 1.负责公司的日常财务管理工作。

2、负责对部门内部组织设置、人员配备、选拔用人、提拔辞退等工作提出方案和意见。 3、负责部门财务人员的管理、教育、培训和考核工作。 4、负责公司会计财务管理制度的制定，会计电算化管理方法的实施。

5、严格执行国家财务法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资金管理活动，进行规划、核算、分析、决策和管理，做好部门工作的指导、监督和检查工作。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预算、决算，并监督执行; 协助财务经理控制、分析和评估成本和费用。

10、负责监督财务历史资料、单据、凭证、报表的整理、收集和归档，并按照规定程序销毁报告。 1101

金融系统。

1.费用报销。

1）报销人员填写费用报销单，并将报销费用的相应账单与报销单一起粘贴;

财务要求：报告的费用应与所附账单一致;

报销单应为发票或对方单位加盖印章后的正式单据、手写白条或无盖章或签字的文件，财务部门不予受理; （特殊情况除外）。

费用报销单中处理者、验证者和审批人的签名必须完整;

公司规定的费用项目应按照公司规定的金额报销。

2）报销人员将报销单据提交出纳处进行初步审核;

出纳员的职责：审查报销文件以满足上述财务要求;

审核正确无误，并盖上出纳员的姓名印章（或签名）以供初步审查。

3）报销人员将出纳审核的文件提交经理审批;

4）报销人员最终将经理批准的报销单据交出纳报销和支付。

出纳职责：根据经理批准的金额支付报销款项;

付款后监督付款的收据;

加盖相应的财务付款印章并由出纳签字;

保存原始单据序列号并登记日记帐。

5）出纳员将付款后的原始单据交给会计进行会计处理。

报销人填写费用报销单，出纳审核金额并在验证栏签字，审批人签收报销。

2.个人贷款。

1）借款人填写贷款表格，并写下贷款理由并签字;

2）借款人将贷款单提交管理人签字批准;

3）借款人将批准的贷款表格交给出纳员付款;

出纳职责：审核借款单是否符合财务要求（经办人签字、借款理由、限额内借款金额、审批人签字）;

按正确的借款顺序付款，监督借款人代收人签字;

加盖相应的财务付款印章并由出纳签字;

保存原始单据序列号并登记日记帐。

4）出纳员将付款后的原始单据交给会计进行会计处理。

借款人填写贷款表格，收银员审查并签字以付款。

注：公司财务独立于任何股东，任何股东或个人不得干预会计和财务常态的要求。

为了正确理解“金融体系”，有必要明确什么是“金融”和“什么是体系”。

所谓财政，是指在物质资料再生产过程中，客观地筹集资金和使用资金，以实现国民经济各部门、各单位的既定目标所体现的经济关系。 一般是指金融活动和金融关系，反映单位与社会各方面的经济关系。

所谓制度，一般意义上的，是指人们必须遵守的实务规则或行为准则。 制度是一个广义的概念，一般是指在一个特色社会范围内统一起来，规范人与人之间的社会关系的一系列习惯、道德、法律、戒律、规则等的总和。它由社会公认的非正式约束、国家规定的正式约束和执行机制组成。

制度是约束和规范个人行为的规则; 制度由实施来保证; 该系统是协调和保证交易的机制。 它由三个层次组成，即规定性、能动性和可变性。

因此，金融制度是约束和规范国民经济各部门、各单位和其他行为者在筹集资金和使用过程中的行为规则，以及这些规则的实施和实现。 仅供参考。

其次，在财务制度方面，可以建立“支付费用报销制度”、“会计制度”等，可以参考一些制度，然后结合自己公司的实际情况制定并报告给公司负责人签字确认。

3、工资单有记录，工资必须按规定支付，真实合理; 其次，必须有单位的内部审批流程，并且必须有签发记录。

以上仅供参考！

首先，要建立财务部门的规章制度。 例如：报销系统、借贷系统、娱乐系统等。

工资单，如果是现金支付的，需要由员工签字，并且个人所得税已申报当月才能记入。

开普发票或收到的发票应注意检查发票名称和纳税人识别号是否正确。

**许多记账账户都是不完整的原始凭证，只能记录发票。 但是，对于公司来说，任何费用的支出都应该有相应的审批制度，领导签字的报销单应与发票一起作为凭证使用。