请帮谁能给我一个酒店财务管理系统文件

您想要软件还是标准？

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答：餐厅财务管理制度 餐厅的财务管理办法如下： 1、餐饮服务中心实行财务集中管理、部门独立核算的财务管理制度。

2、餐饮服务中心各部门要严格执行国家、学校、物流发展集团有关财务的法律、法令、规章和管理制度，自觉接受财政和上级主管部门的监督检查。 3、餐饮中心财务办公室负责会计、会计、记账等日常财务会计管理工作; 同时，还需要向中心主任提供会计信息和经济分析数据，参与中心的规划和决策。 4、财务处协助中心主任做好中心财务管理工作，落实主任"一支笔"财务审批制度。

5、会计人员要尽职尽责做好会计核算工作，严格执行会计监督，遵守成本和费用范围，降低食品成本。 会计师应当按照《会计法》和《会计师工作制度》的规定行使权利和义务。 1、现金管理制度 1、严格执行《现金管理暂行规定》。

2. 合规"现金收入和支出分为两条线"严禁坐拥资金，擅自挪用资金。 3、不得以任何方式向其他单位或个人提取现金。 4、出现现金差错，应及时查明原因，做好记录，并按照有关规定处理。

5、各部门当日现金应及时上缴中心财务处，财务处应及时送交银行，存货现金不得超过限额。 6、每日营业收入现金应由保管人、会计人员收回，三人以上应一起清点，核对后应及时录入账目，并由部门负责人和当事人签字。 7.任何人不得擅自挪用或存入收入的现金。

8、采购人员使用现金必须由两人负责，市场采购报销表须经中心主任批准后报送中心财务处。 9、因责任心弱、疏忽大意、马虎造成现金遗失、被盗的，应追究当事人的责任并赔偿损失。 2. 银行存支票管理系统 1.财会人员要严格执行财务管理的有关规定，不得出借、出租银行账号，不得开具空白支票。

2、结算凭证填写认真、准确、清晰，不允许涂改，大写、小写金额必须一致。 3、出纳员从银行回购支票时，必须先按编号顺序在支票收银机中登记，然后启用，未使用的空白支票应妥善保管。 4、出纳员应仔细核对银行账户，进行日月结算，督促未到账及时结清。

5、中央会计应不时核对手头现金和银行存款。 6. 支票和印章应分开存放。 7、购买者在收到支票前，必须填写《餐饮服务中心空白转账搜汇支票领取表》，经主任批准后，收银员必须填写日期、用途、限额后方可领取。

8、购买者用支票结账后，应及时报账，如遇特殊情况，应经董事批准。

财务管理和内部控制制度。

1、负责会计核算及会计处理和报表制度。

1、严格按照餐饮服务业制度设置和使用会计科目，设置总账、明细账和审计账目，同时使用手工账和微机账目。

2. 会计和簿记程序：

a. 根据正确的原始凭证填写会计凭证。

b. 根据会计凭证登记明细分类账、银行存款日记账和现金日记账。

c. 根据汇总的会计凭证编制会计汇总表。

d. 根据科目汇总表登记总账。

e.月底，应检查总分类账和子分类账。

3. 会计报表：

a. 外部报表包括：资产负债表、损益表、现金流量表。 内部报表包括：资产负债表、损益表、年末现金流量表、月度营业利润表、营业成本表和费用表。

湾。报告的数字要客观真实，准确可靠，内容要完整填写，每份报告的数字要一致。

三.应当将要提交的会计报表装订成账簿，加盖盖章，并在每月10日前报告，以便及时编制，每季度进行一次财务分析报告，并撰写财务分析报告。

2. 现金和支票借贷系统。

1、支票、现金的借用仅限于酒店采购人员购物、公务人员外出经商时借用。

2、借款人使用现金限额500元，支票限额500元以上。 借款时，先填写借方单，注明借款人姓名、部门、职位、借款原因、借款金额、借款日期等。

3、负责人签字后，需由部门负责人签字。

财务管理系统。

财务部是餐厅的重要职能部门，负责组织、指导、监督和协调餐厅的财务活动。

1、按照餐饮行业的会计制度，严格财务管理、财务核算、账户设置、账户分类，做到“日常结账”。

1、收银员必须核对当天收到的收据金额，每天晚上用现金核对，如有差异，及时查明原因。

2、每日现金收支必须填妥，并连同单据一并提交会计审核。

3、会计人员应仔细核对单据，当日编制会计凭证，登记分分类账，然后交出纳登记日记账和分分类账。

4、会计凭证每10日汇总一次，并及时入账总账试算表。

5、每10天检查一次分账和总账，如有差异，应及时查明原因并更正。

6、每月月底应及时结算账目，并在八日内编制会计报表并报告。

7、关注并把握营销动态，在下个月的八天内写一份财务分析报告。

2、加强资金管理，合理掌握资金的正常运作。

1、银行存款账户必须每月与银行对账单核对，并填写余额对账表，检查是否一致。

2.对签订餐费单据的单位要加强管理。 定期检查签字单位的信誉，对信誉不好的单位及时向经理报告。 在下个月初，有必要组织力量收回每个签署单位的资金。

3、为了避免资金积压，要求货物供应勤勉、快销。

4、防止固定资产盲目采购，避免资金积压或不必要的损失。

5、组织人员积极追收未付账款和未破案，追回经济损失。

（三）落实金融监管，维护财经纪律。

1、收银员业务付款须于次日交由收银员结算。

2、会计人员必须仔细核对每日食品市场的报表，并于当日编制会计凭证，登记明细账目，并与出纳核对。 如有错误，应予登记，实际差额由责任人赔偿。

3.严格开具和核对票据大小，做好登记和**，如果发现差异，小单不到100-300元，大单500-800元。

4、严格监督成本核算，每月核对仓库发货单和库存表，每月参与仓库实物盘点。

5、每月认真核对酒、烟等产品的销售数量，如发现收款与销售不符，应及时查明原因，责任人负责赔偿。

6、严格控制收银员兑换外币，如发现作弊，一经查实，处以金额200%的罚款，重者除去。

7.对于取消或更改的菜肴，经理或部长应在账单上签字后才能生效，否则将被视为错误。

8、采购订单的折扣要严格审核，如无优惠卡复印件或有折扣权的签名，按折扣按错误处理。

金旺角海鲜餐厅。

注：本章程来自互联网。

为规范财务管理和财务核算，完善财务制度，更有效地服务于企业决策，餐饮企业将制定相关的财务管理制度。 同时，为了加强企业资金管理，规范仓库的财务管理和会计核算，也要制定相关的资金财务管理制度。 本餐饮财务管理系统适用于餐饮连锁分行仓库的财务管理。

1、所有财产和低价值消耗品应与财产分类账和低价值消耗品分开建立。 原材料应在原材料流量账户中建立。

2.财产分类账应认真填写固定资产分类账，并按每一栏（合计、分类、使用寿命、折旧表、估计残值、单位、规格、名称、编号）。 其中，编号规则如下：公司代码 分支代码 部门代码 类别代码 ，例如：

p m d k-01 说： ** Si Gourmet Company 公司的第一台电动空调。 子账号应与实物卡一致，注意：

折旧率和残值率无需填写凭证编号列即可扫描，凭证类别分为录入、收货、调整、盘等四类。 入库-仓储单、收货-领货单、转移单-调整、库存-库存表、库存差异表。

凭证号码是输入、领取和转移的号码。

3、低价值耗材明细账目应认真填写以下栏目：入库地点、名称、规格、类别、单位、编号，凭证编号的填写方法与财产分类账相同。 部门物料卡应与同一存储位置的低价值耗材和子分类账一致。

4、原材料核算分为两部分：

1）生鲜食品通常只登记采购数量，月末根据库存数量登记库存号和收货数量。

2）其他原材料台账通常要登记入库数量，以及入库数量和余额。

5、所有会计登记必须完全以原有的法律有效依据为依据，不得擅自涂改、撕毁。

6、每年年底，仓库管理应编制一份总盘点表，即物业分布汇总盘点表，如：50台空调，包括10个基地和10个门店。

7、月度盘点完成后，应主动与财务部门核实分账是否与财务账一致，分账是否与卡一致，即账户账目一致，账证一致，账户明细一致，账目一致。

8.违反上述工作制度的，根据情节轻重落责处以罚款50-500元，没收事由，赔偿损失，情节严重的给予开除或者法律责任。

9、账户结转暂时遵循集团公司的财务制度。

在对仓库进行财务管理之前，应完善仓库的其他系统，如仓库管理系统、物业管理系统、验收管理系统、文件管理系统等。 只有做好这四项管理，才能管理好其财务，因此在使用时应根据餐饮酒店的具体情况来确定。