金蝶收付单据处理问题！ 金蝶的多个付款单据无法汇总生成凭证

源单的含义是这样的，比如某企业有一张付款申请表，审核后会转到下一个环节支付订单。 在填写付款单时，源订单选择原始付款申请表，然后才存在源订单。

根据实际情况，你只需要做一个收付单，那么你就不需要管理源订单了，在实际业务中有上游单据的时候，你只需要填写上游单据！

付款通知单的来源是另一张应付单或购货发票，收据通知单的来源是另一张应收发票或销售发票。 源订单是您当前业务的基础。 例如，如果你想付款，那么你应该先有一张发票。

尊敬的客户，您好：

问题的完整描述应包括产品、版本、模块等信息，您提供的信息不完整，我们无法做出进一步判断，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。 在“金蝶桌面服务系统”中，您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时反馈对金蝶产品的任何建议给金蝶， 欢迎您前来体验！**地址：

总结。 您好，很高兴为您解答。 当应付结账时有单据未审核或未收付时，可在支票收据仓库---入库，在验货---中选择仓储业务，筛选条件选择未审核和领料，在询价---发货---,选择出库业务 ，然后选择未批准的筛选条件。

就是这样。 或者将结账反转到上一期，然后结账，记得检查检查实时库存。 希望对你有所帮助。

您好，很高兴为您解答。 当应付结账时有未审核或未收付的单据时，可在验货中检查---选择仓储业务---假装在仓库，筛选空炉条件，选择未审核和拣选物料，选择出库业务---未审核---发货， 并且筛选条件未获批准。就是这样。

或者将结账反转到上一期，然后结账，记得检查检查实时库存。 希望对你有所帮助。

更详细的解释是： 1.如果是未经审核的文档，可以在“文档”-“审核”菜单下找到未审核的文档，可以直接查看操作。 2、若是未收付付清空单据，可在“单据”-“收付”餐厅的逾期订单下找到未收付的单据，可直接收付操作或盲。

这些文件在Nari中查询。

点击“财务处理”“凭证管理” 选择工具栏上的“筛选”按钮，然后出现“会计分录序列时间簿过滤”卖出亏损框，在“条件”框中选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月的所有凭证，则无法选择）和带有孝号的凭证组（如果查询当月所有凭证， 无法选择），再次选择凭证的当前状态（例如：未审核、未过账），点击“确定”，即可查询所需的凭证;

金蝶软件EAS应付订单在**中。

金蝶软件EAS应付账款可打印在“应付账款管理”模块中，具体步骤如下：1、打开金蝶软件，点击“应付账款管理”模块; 2、点击“应付单”，在查询条件下选择要打印的付款单; 3. 单击“打印”按钮，在弹出的“打印”窗口中选择打印机，然后单击“确定”。

了解如何处理应付账款会计。

应付账款的会计流程如下：1应付账款收据：

会计收到应付款后，首先核实票据内容，确认应付金额是否正确，确认付款方式是否正确，确认付款日期正确。 2.登记应付账款：

验证完成后，会计会将应付账款的信息记录在应付账款凭证中，并将应付账款登记在应付账款报表中。 袜子棕褐色 3应付款人：

收到应付款后，会计师需要在付款日期到来之前根据付款方式支付应付款项。 4.簿记：

付款完成后，会计记录应付帐款凭证，并在应付帐款计划中更新应付票据的状态。

总结。 在金蝶的金融体系中，付款单据和凭证是两个不同的概念。 付款凭证是记录企业实际支出的凭证，凭证是用于核算凭证和进行会计核算的凭证。

因此，不能直接汇总不同的付款单据生成凭证，需要根据每个付款单据的情况进行单独核算，然后根据需要汇总生成凭证。 当然，您也可以使用一些专业的软件工具进行批量操作，快速生成连续的凭证号码，以提高工作效率。 因此，在使用金蝶的财务系统时，需要注意不同单证的性质和功能，并根据实际情况进行操作。

金蝶无法汇总多个付款单据以生成单个凭证。

伙计，我真的不明白，我可以更具体一点。

在金蝶的金融体系中，付款单据和凭证是两个不同的概念。 付款凭证是记录企业实际支出的凭证，凭证是用于核算凭证和进行会计核算的凭证。 因此，不能直接汇总不同的付款单据生成凭证，需要根据每个付款单据的情况进行单独核算，然后根据需要汇总生成凭证。

当然，您也可以使用一些专业的软件工具进行批量操作，快速生成连续的凭证号码，以提高工作效率。 因此，在使用金蝶的财务系统时，需要注意不同单证的性质和功能，并简单地根据实际情况进行操作。

金蝶软件当月已经结清了账单，发现少了一张收据。 然后，反转结帐，并删除结转损益和销售成本的凭证。 报名收据。

第 1 步： 首先，完成有失洞的证书的过账流程，可以参考教程：教你如何过账金蝶KIS记账凭证，然后点击记账系统主界面的【期末】按钮，点击【转发】 步骤2：

输入登录用户的密码，如果没有密码，则为空，点击Brother Pi【完成】，这一步需要注意，新的记账凭证记账后不能输入，所有记账信息都不能修改，所以结账操作一定要小心。 步骤3：为保证数据安全，避免用户结账后记账错误造成的损失，记账系统会强制备份，用户选择备份路径后，点击 【备份】按钮，如下图所示。

步骤4：备份完成后，在弹出的消息框中点击 [确定] 按钮，完成期末结账。 祝大家工作顺利，生活幸福健康，谢谢。

你们都检查过了，肯定！ 要修改上一期的单据，仅仅反转结算是不够的，还需要遵循反向过账-反向审查。

你应该使用金蝶KIS系列软件，因为在使用金蝶KIS系列进行财务统计时，由于数据量巨大，难免会造成非金蝶KIS软件的一些主观错误，这时需要修改之前金蝶KIS已经结算的凭证，但金蝶KIS系列在审核结账后无法修改凭证， 此时，我们需要在审核的结账中对凭证进行反转结账-反过账-反审计操作。

我以金蝶KIS专业版为例，金蝶KIS专业版实现防结账、反过账、反审计的步骤如下：

1]防结账操作方法：打开软件后，直接同事按CTRL+F12，出现以下界面，如果不设置密码，直接点击“完成”。

2] 反向投帐操作方法：反向结账后，同时直接按CTRL+F11，出现以下界面。

3]完成开通结算和反向过账操作后，如图3-3所示，账簿中的反审计凭证直接由筛选条件录入。如下图所示，在工具栏上找到“”按钮，进入会计分录顺序簿后点击“”按钮，下拉菜单，然后找到“批量封条”按钮，即反审计按钮，反审计凭证后即可修改凭证。

4] 修改凭证后，您可以通过查看、过账和关闭帐户来跳到下一个周期。

资源。 金蝶KIS专业版防结账、防过账、反审核**教程）。

其他模块应在结账时由您关闭，例如应收账款模块。

问题1：在基础数据-公开信息-银行账户中输入相关银行账号，在系统设置-初始化-总账-账户初始化余额录入界面输入现金账户（含银行账户）余额，当总账余额余额平衡后，再初始化-现金管理-在账户菜单下从总账中引入现金账户余额， 结束总账和现金初始化，根据现金业务发生时的实际情况，在现金模块中输入现金日记账和银行存款日记账。期末前在现金模块中发生的业务，必须在总账中拥有相应的凭证，并在财务核算-现金管理-银行存款下与总账进行对账，对账完成现金模块的结算。

问题2：采购业务是从采购订单-收货通知-采购入库订单-采购发票-付款订单的流程中，在此流程单据完善的情况下生成凭证，采购入库订单与采购发票串通（不含暂定预估仓储）发票将传送到应付账款系统生成应付余额， 在存货核算入库核算中。核算采购成本后，系统将发票单价反向到入库清单中，此时采购发票生成结转采购成本凭证，借入原材料支付，付款后输入付款通知单，生成凭证借入应付贷方现金或银行存款。

问题3：销售业务：销售订单-交货通知-销售出库单-销售发票-收货，销售出库单生成销售成本凭证，销售发票生成销售收入凭证，收款收据生成托收凭证，流程结束。