贸易公司的出纳员是做什么的，贸易公司的出纳员是做什么的

**公司出纳职责：

1、办理银行存款及现金领取;

2、负责日常收支的管理和核实;

3、负责凭证原件的收集和审核，确保报销手续和原件文件的合法性和准确性;

4、负责登记现金及银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额对账表;

5、负责记帐凭证的编号和装订工作;

6. 保存和存档财务相关信息;

7、负责开具各类票据;

8、开立银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。

无论公司出纳员的工作性质和工作流程如何，支付货币资金——花费货币资金，整理原始单据制作收付款会计凭证，为会计师提供第一手资料。

对于财务和会计专业的毕业生来说，这并不难。 困难的部分是如何回答面试主管的问题。

记住：与人沟通的技巧; 收款的礼仪和礼仪; 何时兑换外币支付等！ 等等。

收银员的工作：

1. 处理银行存款和现金提取。

2、负责支票、汇票、发票、收据的管理工作。

3、开立银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。

4、负责报销差旅费。

1、出差借款、借款不能借用的员工，如需借款，必须填写借方单，然后提交总经理审批签字，提交财务审核，确认无误后，出纳发放付款。

2、员工出差回来后，根据事实填写付款证明，并将收据或发票粘贴在表格背面，先交给证明人签字，再签字给总经理实际报销，再经会计审核后， 收银员将给予报销。

5. 员工工资的支付。

出纳工作规则：

工作项和验证过程。

错误预防和纠正程序。

现金收支。 1、如以现金收付，应当面清点金额，并注意客票真伪。

如果收到并没收了假币，则责任人应承担责任。

2、现金全额支付后，应在原始单据上加盖“现金支付印章”。

多付或少付的金额由责任人负责。

3. 将每天收到的现金汇入银行。

不要“坐在树枝上”。

4、做好每日现金盘点工作，确保账目与事实相符。

做好现金报表，防止现金损益。 现金和等价物将在下班后退还给总经理。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，通过转账或兑换手续进行支付。

特殊情况需要批准。

6、无论员工从房外借多少钱，都必须由总经理签字、批准并附上借款单。

如贷款未获批准，争议由责任人负责。

银行账户处理。

1、登记银行日记账时，首先要分辨账户，避免张冠李岱。 启动外汇手续。

2、每天结算各账户的存款余额，让总经理和财务会计了解公司的资金运作情况，调度资金。

每天在一天结束前填写申报表。

3、保留各种空白支票，不要随意放。

4、公司的会计印章通常由出纳保管。

每天下班后，将会计章交给总经理办公室。

报销审查。 1、处理方是否在付款凭证上签字，证明人是否签字。

如果没有，则应补充。

2. 付款证明所附的原始账单是否被涂改。

如果是这样，请询问原因或不报销。

3、正式发票是否与收据混在一起。

如果是这样，则应单独发布。

4、付款凭证上是否填写了3个以上项目。

如果超过，则应重新填充。

5.大量和小量是否一致。

如果不匹配，则应更正并重新填充。

6、报销内容是否合理报销。

否则，应拒绝报销，并有特殊原因应予批准。

7、付款凭证上是否有总经理签名。

否则，将不予报销。

**公司出纳职责：

1、办理银行存款及现金领取;

2、负责日常收支的管理和核实;

3、负责凭证原件的收集和审核，确保报销手续和原件文件的合法性和准确性;

4、负责登记现金及银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额对账表;

5、负责记帐凭证的编号和装订工作;

6. 保存和存档财务相关信息;

7、负责开具各类票据;

8、开立银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填写会计凭证。

2、根据收付凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据会计凭证登记明细分类账。

4、根据会计凭证汇总编制科目汇总表。

5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和分账编制资产负债表和损益表。

根据原始凭证填写会计凭证。

你想问这个吗？ 你学过会计吗？ 如果你没有学过，恐怕你无法理解它。

财务会计的职责通常是相似的，其他主要取决于公司所有者的具体安排。 一般财务会计的职责包括以下内容：

l 负责公司财务会计和税务的日常管理，执行国家有关财务法规、政策和制度，确保公司的合法运作，维护公司利益。

l 定期向领导提交各类财务报告，及时掌握公司财务状况、经营业绩及资金变动情况，定期向直属领导汇报相关工作。

l 按要求编制公司年度预算，控制资金使用成本，提高资金使用效率。

l 负责会计档案的保管和定期归档，做好保密工作。

对于银行存款，需要记录银行日记账; 再比如借款：应收账款记入主营业务收入，不记银行日记账。

现在有100万的转账，我怎么记得呢？

如果涉及银行存款账户，则保留银行日记账。 如果公司的账户A转入账户B，它将在账户A和账户B之间结转，并同时在两个银行账户中注册。 如果是向其他人或其他公司支付的，银行账户中的钱将记入该账户。

余额不是负数吗？

如果之前银行账户里没有钱，就会出现赤字，但那样就不能开空头头寸，银行就会被罚款，对方就收不下了。 我不明白这个奇怪的图像是怎么发生的？