我是一个经验不多的收银员，发现自己不足后再补，现在我是会计和审计。

不得不说，当你指着图书馆发现缺钱的时候，你应该和会计说清楚，毕竟会计比较有经验，容易发现错误。 以后多沟通，这种事情不值得和公司谈，就算说了也没什么，收银员多钱短钱是家常便饭，以后要小心点。

或者说清楚，出纳员在日常工作中，是和钱打交道的，月末库存难免会有盈余或亏损，就像你刚才说的，你贴了900元，那你现在自然涨了900元，而且审计要说清楚，这是什么情况，像这样：

1.方便对方查账。

2.要找出原因，您可以说您发布的 900 将退还给您。

注意：最好在一个办公室进行更多沟通。

首先，你不必紧张，你在这件事上没有做错什么，从工作职责和职业道德的角度来看，你真的做得很好。 但是往来账不匹配，有900元盈利的情况，当然要把事情说清楚，不能白亏900元。 右？

毕马威MIC祝愿您在工作中一切顺利！

作为收银员，每天下班前都要检查一下现金日记账和银行日记账，如果有问题，在这种情况下你应该向她解释，如果可能的话，你必须把你粘贴的钱拿回来，如果你有证据，你就不用担心。

这是你没有及时盘点的问题，最好每天清仓现金。 在这件事情上，你要先拿出自己的钱，盘点的时候，你只要查一下钱账，就不要把原因告诉会计。

只要是正规公司，就会被审计。

如果是作业错误，我想教育部会向你索要这笔钱。

如果你没有弄清楚来龙去脉。

如果您最终发现，您可能会被要求离开。

如果您愿意，我们可以讨论内部账户的处理。

1、关于期初余额，必须填妥结转上年账目，再做今年12月的凭证和账目，否则，你的账目将不连续。

2、关于工资借款的问题，可以找施工管理部门（或项目经理）确认每个工人应该支付的工资数，减去借款数，即为欠工资的数额。

3.如果可能的话，你应该让收银员在离开前完成账目，如果你做不到，你必须做这些工作。

4.虽然是内部账，但一定要严谨，最好使用正版会计软件，如果老板不愿意出钱给你买，我会给你发一个（点击天行会计---查看更多信息，找到**地址在那里）。

5.如果您有任何其他问题，可以找到我，我们将一起讨论。

总结。 您好，我已经等了很久了，很高兴能够为您解答，出纳员两年没有及时记录收款4900元是违反财务制度的，将受到行政处罚。 情节严重的，追究刑事责任。

您好，我已经等了很久了，很高兴为您解答，出纳员收到4900元两年没有及时入账是违反金融制度，将受到行政处罚。 情节严重的，追究犯罪行为的吉祥责任。

经营活动产生的收支应由出纳记录，出纳员会为每天发生的收支制作凭证，并记录在现金日记账和银行存款日记账中，以便每天的现金和银行余额一目了然。 另一方面，会计师审查和记录收银员制作的凭证，并相互检查。 出纳员是按照有关规定和五笔制度办理单位现金收付、银行结算及相关账户，保管库存现金、贵重物品、财务印章及相关票据的总称。

1、借款：管理费用（销售费用等）。

信用：手头现金。

2、借款：管理费-赠与费。

信用：其他应付账款 - 老板。

三：会计通常负责编制会计凭证、分分类账和总账登记。 并与现金日记账和银行日记账进行核对。

出纳员负责准备现金日记账和银行日记账，并负责清算和关闭月度账户。 这些说法与事实相符。

一般来说，出纳和会计要分开，要发挥监督和内部控制的作用。 如果您自己担任两个职位，您可以执行上述操作。

1、记入其他应付款项; 2、贷记其他应收款; 3. 最好保留一份额外的现金银行日记账。

负责管理成本是件好事。

建议报名参加会计培训课程，系统学习。

只有 2 个月。

首先，让我们强调一下：现金流量账户格式。

日期汇总借方贷方余额。

13日 A 借款 1300 3700

19日 A 借款 1800 1900

25日 A 还款 2200 4100

关于第二个问题，如果有人借了500元，他不能先做一个账户，而是先把账户贴出来。 当他把所有的账单都给你时，你会把它们放进账户，他会把余额还给你（也就是说，你们两个人在做账之前会核对账目）。

日期汇总借方贷方余额。

800 材料部分 400 400

或者另一种方式，先做，然后再回到帐户。 如下：

日期汇总借方贷方余额。

800 有人借了 500 300

有人借了 500 800（这一行用红笔写，表示信用减去）。

材料部分 400 400

1、整理出用于抵销的单据，交给会计（表明他们正在冲销A的其他应收账款），会计会自己记录下来，其他的都不用担心。

2、他也付了100元现金，你现在的现金余额是400元，另外400是用物料报销单记录现金日记账的支出，你这800元不是很稳定吗？

其实收银员的工作很简单，但一定要小心 一般公司出纳的工作： 1、办理银行存款和现金提取。 2、负责支票、汇票、发票、收据的管理工作。

3、开立银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。 4、负责报销差旅费。 1、出差借款、借款不能借用的员工，如需借款，必须填写借方单，然后提交总经理审批签字，提交财务审核，确认无误后，出纳发放付款。

2、员工出差回来后，根据事实填写付款证明，并将收据或发票粘贴在表格背面，先交给证明人签字，再签字给总经理实际报销，再经会计审核后， 收银员将给予报销。5. 员工工资的支付。 现金收付 1、现金收付，要亲自清点金额，并注意票证的真伪。

如果收到并没收了假币，则责任人应承担责任。 2.现金支付后，应在原始文件上盖章"现金支付印章".多付或少付的金额由责任人负责。

3. 将每天收到的现金汇入银行"坐姿支撑".4、做好每日现金盘点工作，确保账目与事实相符。 做好现金报表，防止现金损益。

现金和等价物将在下班后退还给总经理。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，通过转账或兑换手续进行支付。 特殊情况需要批准。

6、无论员工从房外借多少钱，都必须由总经理签字、批准并附上借款单。 如贷款未获批准，争议由责任人负责。 b 银行账户处理 1.登记银行日记账时将账户分开，避免张冠李黛。

启动外汇手续。 2、每天结算各账户的存款余额，让总经理和财务会计了解公司的资金运作情况，调度资金。 每天在一天结束前填写申报表。

3、保留各种空白支票，不要随意放。 4、公司的会计印章通常由出纳保管。 c. 报销审查 1、处理人是否在付款证明上签字，证明人是否签字。

如果没有，则应补充。 2. 付款证明所附的原始账单是否被涂改。 如果是这样，请询问原因或不报销。

3、正式发票是否与收据混在一起，如果是，应单独粘贴（原则上，除印有财务监管印章的财务票据外，其余收据不予报销，也不得在税前扣除，钟树补充道）。 4、付款凭证上是否填写了3个以上项目。 如果超过，则应重新填充。

5.大量和小量是否一致。 如果不匹配，则应更正并重新填充。 6、报销内容是否合理报销。

否则，应拒绝报销，并有特殊原因应予批准。 7、付款凭证上是否有总经理签名。 如果没有，不予报销 如果以上回答对您有帮助，谢谢！ ★