在EXCEL中快速生成现金流量表和资产负债表损益表

我不知道你的资产负债表、损益表的格式，所以不可能具体说明。

你需要固定格式，做一个好的模板，然后用公式引用资产负债表和损益表的数据，生成现金流量表。

或者如果你的Excel级别较高，你可以使用Excel中的宏进行操作，即对其进行编程，然后按下一个按钮，快速生成包含资产负债表和损益表数据的现金流量表。

您可以使用 Excel 中的财务函数来合并资产负债表、损益表和现金流量表。 我有一门专门介绍这种 Excel 用法的课程。 总而言之，让我们先了解一下这些功能。

用资产负债表和损益表快速生成准确的现金流量表基本上是不可能的，因为在现金流量表上获取大量数据需要大量的辅助信息，而这些信息在这两个报表中是无法获得的。

与其担心excel，不如直接使用专业的金融软件，因为那些**都是基于原始数据直接生成的，而且计算函数已经由开发人员编写，可以直接应用，非常方便，至少比使用excel更方便。

我有一个崩溃列表，如果你愿意，你可以把它添加到我的420471540中

资产负债表：

损益表：<>

现金流量表：

资产负债表，又称财务状况表，是代表企业在某一日期（通常在每个会计期间结束时）的财务状况（即资产、负债和所有者权益的状况）的主要会计报表。"交易账户分为："资产"跟"负债和股东权益"这两个块经过录入、转账、分类账、试算、调整等会计程序后，根据特定日期的静态企业情况，浓缩为一份报表。

除了内部错误排除、业务方向、预防渎职外，其报表功能还可以让所有读者在最短的时间内了解企业的经营状况。

损益表（利润分配表）是指反映企业在某一会计期间的经营业绩和分布情况的会计报表，是公司在某一时期经营业绩的财务记录，反映该期间的销售收入、销售成本、经营费用和纳税状况。 报表结果是公司实现的损益。

损益表（或损益表、损益表）是用于反映公司在一定时期内实现利润（或亏损）的财务报表。 这是一份动态报告。 损益表可以为读者提供做出合理经济决策所需的相关信息，可用于分析利润增加或减少的原因、公司的运营成本，并做出投资价值评估。

损益表中的项目根据利润的构成和分配分为两部分。 利润分部分先显示销售收入，再减去销售成本得到销售利润; 扣除各种费用后，获得营业利润（或亏损）; 加减营业外收入和费用后，即为利润总额（亏损）。 在利润分配部分，税后利润是从利润总额中减去应纳所得税后获得的; 其下是按照分配计划提取的公积金和应付利润; 如果有余额，那就是未分配的利润。

损益表的利润分配部分单独列示"利润分配表"。

现金流量表是财务报表的三个基本报表之一，它表示机构现金（包括银行存款）在固定时期内（通常为月度或季度）的增加或减少。

现金流量表的出现主要是为了反映资产负债表中各项目对现金流量的影响，按其用途分为经营、投融资三类活动。 现金流量表可用于分析组织是否有足够的现金来支付短期费用。 《国际财务报告准则第7号公告》规范了现金流量表的编制。

以下是按上述顺序对每个项目的制备方法和配方的详细说明：

1、确定补充资料的“现金及现金等价物净增加额”

1.现金期末余额 资产负债表期末余额“货币资金”;

2.现金期初余额 资产负债表“货币资金”的期初余额;

3、现金及现金等价物净增加 期末现金余额 期初现金余额。

4、一般企业现金等价物很少，所以这个因素在这个公式中不考虑，如果有，就应该相应地填写。

2. 确定主报表中的“融资活动产生的现金流量净额”

1. 吸收从投资中获得的现金。

期末实收资本或权益 本期初实收资本或权益）（期末应付债券 期初应付债券）。

2. 借款收到的现金。

期末短期借款数量 短期借款期初） （期末长期借款 长期借款）。

（三）募集活动收到的其他现金。

例如，如果投资者未能按时支付股权罚金、现金收入等。

4. 为偿还债务而支付的现金。

短期借款的开始 短期借款的结算） （长期借款的开始 长期借款的结束） （不包括利息） （应付债券的开始 应付债券的结算） （不包括利息）。

5. 为分配股息、利润或利息支付而支付的现金。

应付股息、已发生借方、利息支出、长期借款利息、在建工程利息、递延债券应付利息、预扣费用中“应计利息”的贷方余额、票据贴现利息费用。

（六）与筹款活动有关的其他现金。

例如，融资费用支付的现金、融资租赁支付的现金、减少注册资本支付的现金（收购公司**、合营企业合资投资返还等）、企业分期购置和建设固定资产，以及除支付首付款的现金外其他期间支付的现金。

第一步是从资产负债表上找出货币资金期末和期初（一般企业没有其他形式的现金等价物），在现金流量表末填写期末现金余额和期初余额，计算现金和现金等价物的净增加额。

第二步，在主表上填写投资活动产生的现金流量和融资活动产生的现金流量

1.一般来说，企业除了固定资产和无形资产的增加或减少之外，没有其他形式的投资，所以看资产负债表分析固定资产和部分资产就足够了，没有变化就不容忽视; 如果有变化，看看是否涉及现金以及涉及多少现金。

如果你想有其他投资，看看其他投资项目就行了）。

2.融资活动产生的现金流量主要与长期和短期借款和财务费用有关，可以根据这些账目的分析进行补报。

第三步，完成以上工作后，现在可以挤出经营活动产生的净现金流量。 芦和（根据公式：现金和现金等价物净增加，经营活动净现金流量+资本活动净现金流量+融资活动净现金流量）。

第四，与其在经营活动产生的现金流量中填写明细项目，不如先回答以下补充资料中填写经营活动产生的现金流量净额部分的问题，以便进一步验证之前挤出的业务清算人活动产生的净现金流量的正确性。

1.这部分的大部分项目可以直接从资产负债表和损益表中复制或计算（如固定资产折旧、无形资产摊销、摊销费用减少或增加等）。

2.难点是如何确定经营应收账款和经营应付账款的范围，我的经验如下：1、应收账款和其他应收账款一般都是经营性应收账款; 2、除短期借款和预扣费用外，流动负债均为经营应付账款。

3.按照这样的思路，检查从净利润计算的经营活动产生的现金流量净额是否正确：如果不是，则微调经营应收账款和经营应付账款的范围; 如果不正确，还需要检查以前投资活动的现金流量和融资活动的现金流量的计算是否存在错误。

如果你做对了，你就完成了。

第五步，填入经营活动产生的现金流。

1.销售货物和提供劳务所得的现金（以一般纳税人为例）按主营业务收入+主营业务收入*17%+（或）应收账款变动计算。 （如果有其他营业收入，也会计算在内）。

2.首先计算现金流入小计，然后倒置现金流出小计。

3.支付给员工和代表员工支付的现金，以及支付的税款和费用，都可以找到并输入到账户中。

4.与经营活动有关的其他已支付现金 经营费用 + 行政费用 折旧部分 未支付现金的部分。

5.最后，用于购买商品的现金和劳务的付款被挤出。

如何快速制作现金流量表，并自动生成资产负债表和损益表。 你能把它发送到我的电子邮件吗？