为什么17日华安策略优选的净值已经超过2元了？

1、华安策略优先认购有两元，所以华安策略优先17的净值已经超过2元了。

2、每单位净值为每单位资产净值，等于总资产减去负债总额除以已发行单位总数。 开放式**的认购和赎回是用这个**进行的。 封闭式交易是在买卖时已知的市场; 相比之下，开放式基金单位交易是基于基金单位的资产净值，该资产净值在认购和赎回时是未知的（但可以在同一天收市后计算，并在下一个交易日公布）。

3.**缩写：Huaan Strategy Preferred Mix。

**** 040008

**全称：华安策略首选混合**投资**。

**类型：混合。

成立日期： 2007-08-02

**状态：正常。

交易状态：认购：开放赎回，开放自动投资。

**公司华安**。

**管理费。

** 托管费。

初始募资规模为5亿。

最新分享10,000份（2015-06-30）.

托管银行 交通银行股份****。

最新规模为亿（2015-06-30）。

华 Ance和粗糙略微偏爱040008

单位净值（03-24）：累计净值：

过去3个月的收益：

过去 1 年的收益：

类型： **类型|高风险。

成立时间： 2007-08-02

经理：华安凳子困**。

**经理：杨明的绝对亲戚。

规模：亿元（14-12-31）。

基金单位的累计净值是基金单位的净值与前几个基金单位自成立以来所支付的股息金额之和，反映基金单位自成立以来的所有收益数据。

**每基金单位累计净值=**单位净值+历史每基金单位累计股息金额（历史所有股息的总份额）。

累计净值是包含在股息中的总净值。

股息将导致每单位的净值，因此请获得累积净值以观察从开始到现在的总回报。

没有必要看这个净资产，它意义不大。

您的交易都是以单位净值进行的。

累计净值为当前单位净值+过往股息之和。