收银员的日常工作内容有哪些？

公司出纳工作：

1. 处理银行存款和现金提取。

2、负责支票、汇票、发票、收据的管理工作。

3、开立银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。

4、负责报销差旅费。

1、出差借款、借款不能借用的员工，如需借款，必须填写借方单，然后提交总经理审批签字，提交财务审核，确认无误后，出纳发放付款。

2、员工出差回来后，根据事实填写付款证明，并将收据或发票粘贴在表格背面，先交给证明人签字，再签字给总经理实际报销，再经会计审核后， 收银员将给予报销。

5. 员工工资的支付。

a现金收支。

1、如以现金收付，应当面清点金额，并注意客票真伪。 如果收到并没收了假币，则责任人应承担责任。

2.现金支付后，应在原始文件上盖章"现金支付印章".多付或少付的金额由责任人负责。

3. 将每天收到的现金汇入银行"坐姿支撑".

4、做好每日现金盘点工作，确保账目与事实相符。 做好现金报表，防止现金损益。 现金和等价物将在下班后退还给总经理。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，通过转账或兑换手续进行支付。 特殊情况需要批准。

6、无论员工从房外借多少钱，都必须由总经理签字、批准并附上借款单。 如贷款未获批准，争议由责任人负责。

b 银行账户处理。

1、登记银行日记账时，首先要分辨账户，避免张冠李岱。 启动外汇手续。

2、每天结算各账户的存款余额，让总经理和财务会计了解公司的资金运作情况，调度资金。 每天在一天结束前填写申报表。

3、保留各种空白支票，不要随意放。

4、公司的会计印章通常由出纳保管。

c. 报销审查。

1、处理方是否在付款凭证上签字，证明人是否签字。 如果没有，则应补充。

2. 付款证明所附的原始账单是否被涂改。 如果是这样，请询问原因或不报销。

3、正式发票是否与收据混在一起，如果是，应单独粘贴（原则上，除印有财务监管印章的财务票据外，其余收据不予报销，也不得在税前扣除，钟树补充道）。

4、付款凭证上是否填写了3个以上项目。 如果超过，则应重新填充。

5.大量和小量是否一致。 如果不匹配，则应更正并重新填充。

6、报销内容是否合理报销。 否则，应拒绝报销，并有特殊原因应予批准。

7、付款凭证上是否有总经理签名。 否则，将不予报销。

现金管理，经营银行。

1、配合会计做好货币收支管理工作，按会计凭证支付货币资金。

2. 去银行结算，如提取现金、结算转账支票等（如果不知道如何询问银行工作人员） 3.收银员用现金日记账和银行日记账保存账户。在月底，我将现金分类账和银行分类账的余额与会计总账一起记录。

1）办理桥梁检验的收付业务。

书写要求：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不允许连字，金额前不得留空人民币符号“人民币符号”和阿拉伯数字，金额数字填写到弧分，不带角点，写“oo”或符号“一”， 如有角无点，分位数应写为“0”，不得使用符号“一”;

大写金额用汉字一、二、三、四、吴、鲁、齐、捌、九、镐、白、千、万、亿、元、角、分、零、整等字书写，均以正楷或行写，大写金额如未印有“人民币”字样，应加“人民币”字样，且“人民币”字与大写金额之间不得有空格， 大写金额应写到元或角，后面应写上“整体”或“正”字，有点的不要写“整体”或“正”字。

2）填写会计凭证。

1.编制会计凭证。

出纳员应当在办理资金收付、银行结算等业务后，按照原凭证填写会计凭证，并在凭证上签字。

1）记账凭证的日期应为凭证的编制日期，而不是业务发生的时间。

2）会计凭证金额栏的空白处应加下划线并注销，以免被填写和更改行内容。

3）会计凭证上小写总额应用人民币符号封存，以免被填入和更改金额。

2.提交会计主管或其他财务人员审核会计凭证。

3）根据现金和银行存款的收付凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

1.账簿的登记必须以对正确的会计凭证的审计为基础。

登记完成后，需在会计凭证上签字或盖章，并注明账簿页数，或做登记符号“”表示已记账，以免重复记账和遗漏。

2.顺序注册。

各类账簿应按页数顺序连续登记，不得跳过或分隔行。 如有跳过行或分页，应在空白行或空白页上加下划线，或注明“此行为空白”或“本页为空白”字样，并由簿记员签名或盖章。 这样可以防止人们在空行和空页上随意添加记录，堵塞账簿登记中可能出现的漏洞是非常必要的预防措施。

当日记账的各科目页入账并结转到下一页时，应结算当月初至页末的金额和余额，并写上本页最后一行和下一页第一行的相关栏目， 摘要栏中应注明“通过页面”和“继续上一页”的字样;您也可以只在下一页第一行的相关列中写下此页上的合计和金额，并在摘要栏中注明“上一页的延续”字样。

3.逐一、按顺序登记日记账，使每日结算、每月结算与账目一致。

1） 在注册的账户后注明会计代码“ ”

2）在簿记员的印章上签字。

3）日记帐中的日期和摘要是会计凭证中的日期和摘要。

4）余额公式：前一天的余额+当天的收入-当天的支出=当天的余额。

出纳员的日常工作主要包括货币基金核算、当期结算、工资核算三个方面。

1.货币基金会计。 日常工作内容包括：

1）办理现金收付，有审核批准依据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据审计人员审核并签署收付凭证，审核、处理收付。 重大支出项目，须经会计主管、总会计师或单位领导审核签字后方可办理。

收付后，需在收付凭证上签字盖章，并盖上“已收”和“付”的印章。

2）办理银行结算，规范支票使用。严格控制空白支票的签署。 因特殊情况需要开具转账支票而未填写金额的，必须在支票上注明收款单位名称、款项用途、签发日期、限额和报销期限，收支票人须在专用登记簿上签字盖章。

逾期的空白支票应交给签发人。 填妥的支票必须盖上“作废”的印章，并与存根一起保存。 如果您遗失支票，应立即向银行报告。

禁止出租、出借银行账户给任何单位或者个人结算。

3）仔细登记在日记账上，确保清日结算。根据已处理的收付凭证，将现金和银行存款日记账逐一登记，结余。 现金账面余额应及时与银行对账单核对。

在月末，需要准备银行平行存款余额与银行余额的对账表，使账面余额与报表上的余额对账一致。 对于决算，需要及时查询。 要时刻跟踪银行存款余额，不允许开出空头支票。

4）保持现金库存，保持其价值**。对于现金和各种贵重物品**，请确保其安全完好无损。 手头现金不得超过银行核准的限额，超出部分应及时存入银行。

不允许使用“白条”抵扣现金，更不允许任意挪用现金。 如发现手头现金短缺或过剩，应查明原因，并视情况处理不足，不得拿走或私下补。 如果出现不足，您将承担赔偿责任。

对保险柜的密码保密，保管好密钥，不要随意转让给他人。

5）保留相关印章并登记支票的注销。收银员手中的印章必须严格按照规定的用途妥善保管和使用。 但是，签发的支票的所有印章不应由出纳员单独保管。

要严格管理空白收据和空白支票，设置登记专用登记册，认真办理收发手续。

6）审核收入凭证并办理销售结算。仔细审核销售业务相关凭证，严格遵守销售合同和银行结算系统，及时处理销售款项结算，并收取销售款项。 当贷款被拒绝支付时，应通知有关部门及时处理。

总结。 个人收银员的工作特别包括银行存款和现金提取。 2、负责支票、汇票、发票、收据的管理工作。

个人收银员的工作特别包括银行存款和现金提取。 2、负责支票、汇票、发票、收据的管理工作。

3、开立银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。

1、出差员工借用不借用，如需借用，必须填写借用表格，然后提交总经理审批签字。 2、员工出差回来后，根据事实填写付款凭证，并将收据或发票粘贴在表格背面，先交给证明人签字，再签字给总经理。 <>

一般而言，出纳员负责办理现金和银行存款、保管相关印章以及登记和取消支票的所有手续。 出纳员的主要工作内容有：1、货币资本核算; 2. 交易结算; 3、工资桶渗漏单结算。

收银员的主要工作内容。

1.货币资本核算。

1）办理现金收付，严格按照收付规定办理。

2）办理银行结算，规范支票使用，严格控制空白支票的签发。

3）登记日记账，保证每日结算和月结算。

4）保持现金库存，保持其价值**。对于现金和各种贵重物品，我们必须保证各种现金和**的安全和完整性。

5）保留相关印章并登记支票的注销。

6） 审核收入凭证并处理销售结算。

2.空蜡沉降。

1）处理当前结算，建立清算系统。

2）其他经常账户的会计核算，防止坏账损失。

3.工资结算。

1）落实工资计划，监督工资使用情况。

2）审核工资单据，发放工资和奖金。

收银员不能同时担任的4个职位是什么？

出纳员不得同时进行审计、会计档案保存、收入、支出、债权和债务登记。

根据《会计法》第37条的规定，“会计机构应当建立内部审计制度。 出纳员不得兼任审计员、会计档案保管员、收入、支出、债权债务登记员。 ”

需要注意的是，并非所有的出纳账户都不能登记，除了必须由出纳登记的专项日记账外，出纳还可以登记固定资产卡等财产和物料明细。

收银员的工作流程。

出纳的工作流程主要是根据现金和银行存款业务的发生情况准备相应的分录，然后登记现金和银行存款日记账。

会计师和出纳员之间的区别。

会计负责会计核算、采购管理、固定资产管理、预算外资金管理、财务账单管理、薪酬管理、医疗费用报销等岗位; 出纳员是负责日常资金收支、银行汇票保管等的岗位。 在同一单位内，会计和出纳不能是同一个人。