用友U8试算表 但是，对账是应收账款总账和分账不均衡

对辅助账户和子账户的对账影响不大，可以点击错误，里面会显示错误的账户，找到这个账户，双击打开，最好是把这里的记录删掉，然后还是在这个界面里，点击上面的交易明细，然后在这里一行一行地重新输入记录， 然后点击摘要;然后点击退出，回到上一个界面，然后点击退出，回到周期开头的界面，此时可以关闭对账。

1. 可能是主题或项目已被修改。

解决方案：将会计前状态恢复到年初，调整账户或项目，修改相关凭证，修改期初余额（可能要在数据库中操作），对账，记账，对账，记账，直到全部平分，全部入账。

勾选账户末尾的标记没有问题，同级别的新账户继续做凭证也没有问题，如果账户下的会计凭证不多，则重新做新账户，删除原账户， 2.数据库有问题。

3.修改上科的最终等级分数，科目的最后一级分数有问题，你尝试直接在凭证中输入2级科目，它不会提示你你不是最后一级。 查找主题修复工具或直接打开数据库代码会计科目表并更改上一级标志。

4. 查找用友服务。

是不是有步骤可以进入启用帐户集的时间段的开始，您可以通过取消初始化步骤在那里进行更改。

解决方法：在总账期初余额中，需要通过辅助行为辅助科目输入余额，然后汇总到辅助余额中。 如果只是输入辅助余额，会导致对账不均匀。

如果在辅助期初输入了经常账户的期初，但未在交易历史中输入，则需要在交易历史中输入。

只有有辅助会计项目的才有辅助期初余额;

所有辅助期初余额之和等于账户的期初余额;

示例：应收账款 - 公司 A 期初余额 300

应收账款 - 公司 A - 业务员 A 辅助期初余额 100 应收账款 - 公司 A - 业务员 B 辅助期初余额 100 应收账款 - 公司 A - 业务员 C 辅助期初余额 100

用友U8今年总账中应收账款的累计贷方余额不正确，如何改动。

您好，亲爱的，很高兴为您解答。 这可以通过以下方式完成：上一年数据的修改可以通过反向结账的方式进行修改。

老天爷不建议直接反转上一年的数据来修改上一年的数据，这也是违反相关法律法规，会烧瞎子困。 1、不涉及成本损益的，可当年调整。 先用红字反转上一年度的会计分录，因为这属于上期会计差错的更正，再做正确的蓝字凭证。

2、如涉及成本损益，可通过“上年度损益调整”账户进行调整，修改完成后，将“上年度损益调整”账户结转至“利润分配”账户，调整相应的盈余准备金。 最后，它不能影响当期的“本年度利润”账户。 二、低值耗材的摊销法，账面上介绍两种，实际工作还是要注重实际情况，可以按一定比例摊销，可以按时间表摊销，一般在一年内全部摊销。

3.如果要修改摊销方式，基本上在基本设置或系统设置模块中。

总结。 一般来说，有以下几种可能性：1.遗漏。

账户的期初余额被遗漏2，并且金额输入错误。 例如，或多或少是零等。 3. 账户输入错误，负债或所有者权益账户错误输入资产类别，反之亦然。

解决方案：如果您刚刚设置了初始数据并且没有记账，您只需要在期初余额中查找错误的金额或缺失的项目即可。 如果交易已经发生，会计处理完毕，然后发现期初试算结果不平衡

1. 取消所有簿记和所有审计。 2.查看是否还结余，此时的金额和结余（包括未入账的凭证）。 3、如果差额与上述试算表所示的差额一致，则为初始设置时的登录错误，最好在期初余额中查找错误并更正。

4、如果初次登录没有错误，请逐一检查未记账凭证是否有问题，找出错误并更正并重新审核，如果能通过，则再进行记账审核等程序。

用友账户试用金额相等，试用计算不平衡。

一般来说，有以下几种可能性：1.遗漏。 账户的期初余额被遗漏2，并且金额输入错误。

例如，或多或少是零等。 3. 账户输入错误，负债或所有者权益账户错误输入资产类别，反之亦然。 溶液：

如果您刚刚设置了初始数据并且没有记账，您只需要在期初余额中查找错误的金额或缺失的项目即可。 如果业务交易已经发生，已经进行了会计处理，然后发现期初试算结果不平衡： 1.取消所有簿记，取消所有审计。

2.查看是否还结余，此时的金额和结余（包括未入账的凭证）。 3、如果差额与上述试算表所示的差额一致，则为初始设置时的登录错误，最好在期初余额中查找错误并更正。 4、如果初次登录没有错误，请逐一检查未记账凭证是否有问题，找出错误并更正并重新审核，如果能通过，则再进行记账审核等程序。

将它们全部阅读是正确的。

金额是一样的，但只是说明试验不平衡。

1.如果只设置初始数据，没有记账，则只需在期初余额中查找即可。 2.如果业务交易已经发生，然后发现试算结果不平衡： 1.取消所有簿记和审计。

2、如果差额与上述试算表所示的差额一致，则为初始设置时的登录错误，最好在期初余额中查找错误并更正。 3、如果初次登录没有错误，逐一检查未记账凭证是否有问题，找出错误并更正并重新审核，如果能通过，则进行记账审核等程序。

其实辅助账户和子账的对账是参差不齐的，到不会影响到什么都影响的地步，你点击错误，就会显示错误的账户，你找到这个账户，双击打开，最好是把这里的记录删掉，然后还是在这个界面里，点击上面的交易明细， 然后在这里逐行重新输入记录，然后点击汇总;然后点击退出，返回上一个界面，这里有一个自动编号，然后点击退出返回期初界面，此时可以关闭对账。

在总账期初余额中，需要通过辅助科目的辅助明细输入余额，然后汇总到辅助余额中。 如果只是输入辅助余额，会导致对账不均匀。

如果业务分分类账或财务分分类账有误，辅助设置是否有问题，如默认仓库等条件设置不正确，就要仔细检查一下，特别是采购订单、销售订单的财务和业务是否有差异， 仓储订单和生产成本仓储订单。

检查应收账款和应付账款条目是否正确。

在U8中，进行银行对账时，采用自动对账，单位日记账中没有内容，而是在银行对账中。

仅内容解决方案的解决方案如下：

1、开立银行总账，有无遗漏;

2、核对会计凭证有无遗漏;

3、银行对账，即银行存款盘点，是指将银行存款日记账的账面余额与开户银行转来的对账单余额进行核对，查明账户是否一致。

银行存款日记账与开户银行转来的对账单不一致的原因有二：一是双方或一方的簿记有误，二是有未结账。 银行对账是确保资金安全的最重要手段。

记账 记账后，尝试在会计科目中指定银行总账科目。

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