月末银行对账（余额和逐笔报价）是会计师的工作还是出纳员的工作？

出纳员是按照有关规定和制度处理单位现金收付、银行结算及相关账目，保管库存现金、贵重物品、财务印章及相关票据的总称。

收银员是做什么的：

1）货币基金会计。

办理现金收支，严格按规定收付。

办理银行结算，规范支票使用，严格控制空白支票的签发。

登记日记账，保证每日结算和月结算。 根据已处理的收付凭证，将现金日记账和银行存款日记账逐一登记，结余。

保管手中的现金，保管价值**。 对于现金和各种贵重物品**，请确保其安全完好无损。

保留相关印章并登记已注销的支票。

查看收入凭证并处理销售结算。

2）结算。

处理当前结算，建立清算系统。

对其他交易进行会计处理，以防止坏账损失。

3）工资结算。

实施工资计划并监控工资的使用情况。

查看工资单并支付工资和奖金。

负责工资核算，提供工资数据。 它是根据工资总额和工资领取者的构成来说明的。

详细会计。 根据管理部门的要求，编制工资总额报告。

就我个人而言，我认为应该是会计。

出纳员可能不知道相关的业务交易，出纳员只负责对账进行匹配。

1、结账时查看银行存款账户明细和银行对账单金额，银行账户明细和银行对账单金额需要相等。

2.在现金方面，由于出纳员每一笔交易都很准时（所以一般都是这样，犯错就是在余额的加减），会计方面可能在月底做，容易漏掉不对的金额。 在这种情况下，从会计师的余额中减去出纳员的余额。

3、出纳期初、当期借方、当期贷方、期末均统计，财务软件中的数字对。 如果借款人之间存在差异，请查找借款人，如果贷方有差异，请查找贷方的冰雹销售的详细信息。 借款人和借款人都是一样的，当余额不同时，是出纳员在加减法上犯了错误。

和解的主要内容。

1、账户凭证的核对依据是对各类账簿记录和会计凭证及其所附原始凭证的核对，以及会计账簿记录是否与原始凭证和会计凭证的时间、凭证大小、内容和金额一致，记账方向是否一致。

2、对账是指对各账簿之间相关数字的核对。 检查不同会计账簿中的记录是否一致。 包括：

对总账中相关账户的余额进行核对; 总帐与子帐进行对帐。 总账与日记账的核对; 会计部门财产和资料的明细账目与财产和资料保管和使用部门的有关明细账目核对。

3、账目核对是指各种财产和物资的账面余额与实际存款金额的相互核对。 检查会计账簿中的记录是否与财产的实际金额相符等。 包括：

将现金日记账的账面余额与实际现金存货进行核对; 银行存款日记账账面余额与银行对账单的核对;

核对各种物料明细账目账面余额与实际物料量; 各类应收账款、应付账款的账面余额与相关债务和债权单位或者个人核对。

应收账款期末余额是企业财务报表中常见的指标，它反映了企业在特定期间的应收账款金额。 本文介绍应收账款期末余额的计算方法，包括应收账款期末余额的计算公式、应收账款期末余额的计算步骤。

1.应收账款期末余额的计算公式。

应收账款期末余额=期初应收账款余额+往期应收账款+当期其他应收账款-当期应付账款-当期其他应付款。

2、应收账款期末余额的计算步骤。

1.首先，要确定期初应收账款余额，指上期应收账款的期末余额，即经常应收账款的期末余额。

2.其次，确定当期应收账款，指祥友企业当期收取的各类应收账款，包括客户付款、货款、贷款等。

3.然后确定当期其他应收账款，指企业当期收取的其他应收账款，如定金、罚款等。

4.然后，确定当期应付账款，指企业当期应付的各类账款，包括业务付款、货款、贷款等。

5.最后确定当期其他应付款，当期其他应付款是指企业当期应付的其他应付款，如保证金、罚款等。

三、结论。

应收账款期末余额是企业财务报表中的一个重要指标，它反映了企业在特定时期的应收账款数额。 计算应收账款期末余额的关键是要正确确定期初应收账款余额、经常应收账款、当期其他应收账款、经常应付账款和当期其他应付款。 只有正确确定这些金额，才能准确计算应收账款的期末余额。

银行对账是企业出纳最基本的任务之一，原因如下：保证账目一致。

这是出纳最重要的职责之一，银行与企业的对账属于账目的一致性。 另外，出纳负责资金的出入，所以需要与银行对账，这也与账目一致，所以银行对账是企业出纳最基本的工作之一。

对账处理：具体的对账方式应采用逐笔交易对账法进行。 如果双方意见不一致，还应准备未结账款的对账表，以识别各种差异并报告上级进行修改。

作为BAI企业的出纳员，我每天都要和智丰银行打交道，负责DAO

它负责公司发行的所有账单和现金，当然也包括银行转账和现金支票。 通常，收银员每个月都要去银行核对企业本月的实际支出情况和在途未到的情况。 【业务量大的个体企业也有周报或半月对账】收银员应按发生金额的时间顺序逐一核对每笔现金或转账的金额，是否有错误或遗漏。

公司账面上的余额与银行中的余额相同吗？ 总之，出纳员到银行对账确实是最基本的工作之一。 [月底，收银员还必须与公司会计核对银行的现金和转账数据]。

确保账目一致、票据一致、账目一致是智会计最重要的职责之一。

出纳员负责进出DAO单位的资金，因此与银行的对账是公司出纳员最基本的任务之一。

具体的核对方法应采用逐案核对法。 如果双方之间存在差异，还应准备对未结账款进行核对，以查明任何差异。

1、凭证处理功能主要包括：DU证书录入、DAO修改、凭证审核、核算等。

2、企业大部分结算业务必须通过银行结算，但由于企业与银行的会计处理方式和入账时间不一致，经常出现双方账簿不一致的情况，即所谓的“未达账户”。 为了准确掌握银行存款的实际余额，了解可以使用的实际货币资金数额，防止记账失误，企业必须定期将银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对，并编制银行存款余额对账表。

如何：在与银行核对账户之前，应详细核对单位银行存款日记账的正确性和完整性，然后逐一核对银行发来的对账单。

银行对账是为了确保公司的账目与银行的账目一致

傅，没问题。 DAO 通常分为纸对。

还款和电子对账，纸质对账单邮寄到公司，公司对账正确后，在收据上盖章，由银行寄回或取回; 电子对账比较简单方便，直接在网银对账还可以，非常简单。 希望对你有所帮助。

首先，银行对账单进一步细分为纸质对账单和电子对账单两种。

然后，纸质对账单是银行先将对账单提供给企业，企业收到后，将自己保存的票据与银行寄来的票据进行对账。

然后，企业核对后，如果对账单与企业账单不符，则在对账单中填写不合格项，并准备银行余额对账表; 如果两张账单相符，请填写对账单并盖章，然后将其退还给银行。

随后，当企业追溯账户差异的原因时，如果发现是由于账户未付款造成的，则可以终止银行对账。 否则，库存将继续进行，直到确定原因为止。

其次，电子对账单应首先初始化对账系统，并在最后一次对账后输入未结账目和余额。

然后，将银行的对账单输入或导入对账系统，并在系统中激活自动对账功能。

最后，点击查询并打印出银行余额对帐单后，该银行对账的所有操作就完成了。

请点击输入描述。

当出纳员进行银行对帐时，企业日记帐数据为 **。

出纳员按以下方式登记日记账： 1.现金日记账和银行存款日记账的记账方法相同。 所有赚取的收入都记录为“借方”，发生的支出也记录在案"贷方“，借方余额=上月余额+本月总借方金额-本月贷方金额总额。

2、现金日记账和银行存款日记账登记的要求和依据： （1）现金日记账由出纳员按照现金收付凭证和业务发生顺序进行登记。 每天期末，应计算当日现金收入、现金支出和余额总额，余额与实际存货核对，以便随时入账，每日结算结算，账目一致。

2）银行存款日记账由预发人员根据银行存款收付凭证登记，余额应在每天结束时结清。银行存款日记账应定期与“银行对账单”核对，每月一次，直至大额准备金减少，并按月编制“银行存款余额对账表”。

当然，单位的银行存款与银行余额的对账属于出纳员的工作。 出纳员主要负责银行和现金交易。

出纳员的工作，因为出纳员负责银行存款日记账。