出纳员在制作现金日记账时需要以书面形式告诉财务主管如何做

在每天的业务结束时，收银员应检查账目是否一致。 首先，结算当天现金日记账的账面余额，然后清点实际在手现金金额，看看两者是否完全一致。

向财务主管描述现金收支情况。 在实际工作中，凡是逾期不能当日登记的现金收据和付款凭证，都应按照“实际在手现金金额、未入账付款凭证金额、未开票凭证金额、现金日记账余额”的公式进行核对。 如果反复核对后仍有差异，则说明日记账或实际现金收支有误。

在这种情况下，出纳员一方面要向司库汇报，另一方面要逐一回想当天处理的收付交易情况，并努力尽快找出错误的原因。

其实也不需要写什么字，如果有要求，就按照账目汇总收支，简要汇报当月的收支情况。

这很简单！ 每个月末，就是先汇总一下当月现金账户中发生的所有会计账户的费用金额（记得用一级账户汇总），这个月比上个月多多少，哪里多，哪里少， 文字尽量简明扼要，选择重点，不要说太多。与上个月相比的微小差异就不说了，希望能帮到你。

人：非儿子丈夫家穿睡衣店。

借方写收到的现金，贷方写支付的现金，例如：银行提取2000元，将2000元登记在现金日记账的借方（通常为左栏）; 结清余额：借款2000元，支付xx报销购买办公用品185元，记入现金日记账贷方（一般在右栏），结清余额：

借款1815元（2000-185）。

日期汇总应填写，收入为现金借方，现金增加，支付为现金贷方，现金减少，余额依次，月红线平仓本月累计数，本年度累计结算数向下结算，本年度累计金额为上月余额加上本月余额， 最后一行填写在第二页，第一行填写上一页，下一页的金额是本月某页的累计数量，上一页和下一页的金额相同。

根据账户页面顶部标题栏的要求逐一填写各项，其中：“摘要”写“收货或支付”的人和什么，在“借方金额”填写收到的金额，在“贷方金额”填写支付的金额，“余额”可以逐行或每几行填写。

借方写入收到的现金，贷方写入支付的现金，余额在借方。

如果是空白支票，先挂上应收账款，等银行授权开票后再输入银行存款是对的，就像你在这种情况下一样，第1条是完全正确的。

其次，要开支票，最好是把当月的应付账款挂在账上，等到收到发票后（证明对方已经提款）做具体账户的账。

这肯定会造成差异，过去我们单位也给对方开出空白收款人、空白日期支票，要经常去银行注意对账单，什么时候划掉钱，什么时候做账。 在最终规则中，有一些未完成的帐户不是很好，并且有一种扭曲的感觉。

现金日记账是一种特殊的日记账，反映每天手头现金的收入、支付和余额。

单位出纳员应当根据经核实的现金收付凭证和银行支付凭证逐一登记取款。 为确保账簿的安全性和完整性，现金日记账必须采用装订簿的形式。